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2021年股市行情走势分析

第一，住房不炒是未来持续的政策方向，所以，钱不能流入房地产，基本就会流入金融市场或者实体。而实体相对一定会比金融市场稍“逊”一些，也就导致了大环境下A股市场的资金其实是偏暖的。

第二，数据显示2021年公募基金的增量资金可能达到4000亿，私募达到1400~1500亿，保险资金可以达到3000亿，外资持续流入达到1500~2000亿。

所以，对于当下的市场来说，第一批“聪明的钱”不会放过当下低估的布局时期，流入是一个持续性的过程。

综上，未来的趋势是房地产的投资资金会逐步引流到金融市场，而境内和外资的资金也会逐步加入其中，这笔钱的体量并不小！

那么，套现减持会对资金有承压吗？

1）新股发行预计所募资金3000-4000亿；

2）二级市场预计减持规模4000-5000亿。

我们可以看到从A股解禁来看，2020年和2021年都是处于历史高位，并且带有一定的压力，这点无可否认。但是前面提到的增量资金其实也不少，所以，总体来讲，2021年资金供需较为平衡。

而对于减持规模来看！

每一轮大牛市里的减持规模都是逐步递增的，就好比2012~2015年，以及当下的2018~？！

因此，理性看待即可，因为市场还有一个最大的资金没入市！

2021年美国股市预测

预测1：海外投资者将成2021年美股最大买家

事实上，2020年当中，海外投资者已经成为美股头号买家了，而在梅农看来，这一趋势还将延续到明年当中。

“在今年上半年当中，海外投资者总计购入了价值3170亿美元的美国股票，主要资金来自于欧洲、中东和日本。”梅农分析道，“在连续两年卖出之后，中国投资者在今年上半年也成为了美股的净买家，买入了290亿美元。”

梅农估计，在美元疲软的大背景下，海外买家2021年预计将购买价值3500亿美元的美国股票。

“美元趋向疲软，国际局势缓和，这些都会使得海外投资者对美股的需求增加，从而超过我们的基础预期。”

不过，在蓝潮席卷之下，美国企业税率升高，以及监管变得严格的前景可能会对投资需求造成潜在的打压。

与此同时，美国投资者2021年预计将会买进2000亿美元的外国股票。在过去十年时间当中，美国投资者每年买入的海外股票额度平均为1200亿美元。

预测2：美国家庭2021年将购买1000亿美元美国股票

高盛所谓“美国家庭”的这个概念并不仅限于散户投资者，还包括了非营利机构、国内对冲基金、私募股权基金和个人信托等。

高盛估计，全部这些人在2021年将购入1000亿美元的美国股票。不过，他们依然预计，最富有的1%将持续成为总需求最主要的推动力量。“事实上，在过去三十年的时间里，这最富有的1%一直是家庭股票需求的主要来源。”

目前，美国最富有的1%人口掌握着家庭持股总数的大部分，大约有23万亿美元，接近历史最高纪录。与此同时，较贫穷的90%人口只持股5万亿美元。

不过，这一预期完全可能因为蓝潮的缘故而落空。如果民主党全面掌权，他们就可能会考虑提高资本利得税率，而这就可能导致富有的家庭卖掉股票。不过，梅农同时又指出，这只是一种理论推测，毕竟在2013年，当这一税率被提升后的若干个月里，这些富有的美国人买进的股票数量要超过了他们在增税之前卖出的。

高盛经济学家们还预计，民主党全面掌权会加速经济增长，而这也将有助于推动美国家庭在明年购买股票。

预测3：受管理资产从积极投资到消极投资的转变还将继续

梅农预计，2021年当中，共同基金将遭遇2000亿美元的投资净流出，而ETF则将迎来2500亿美元的净流入。

“我们预计，受管理资产从积极转向消极管理的长期转变还将继续，结果就是导致明年当中，共同基金被持续卖出，而ETF被持续买入。”梅农解释道，“不断上涨的股票价格，以及已经低到创纪录的美股基金现金部位(1.9%)，都会影响到积极管理经理人的股票需求。”

虽然在今年美股崩盘后的一段时间里，消极管理基金遭遇了大规模的投资流失，但是现在趋势已经反转过来，今年的净流入额度已经达到了大约360亿美元。

预测4：退休基金2021年将成为美股净卖家

在利率上涨的环境当中，退休基金多半都会卖掉股票，买入债券。现在，大家都相信利率将会逐渐走高，梅农因此预计，这些基金明年将会净卖出2500亿美元股票。

“事实上，2020年成为了2008年以来退休基金成为股票净买家的第一个年头。”梅农指出，“第一季度当中，伴随股价暴跌，退休基金总计购入了价值1460亿美元的股票。事实上，扣除掉1998年的盘整，1950年以来的十三次美股熊市当中，退休基金都抓住了机会购入股票。”
华盛顿的蓝潮更会加大明年退休基金卖出股票的可能性。高盛的利率策略师们目前预计，在民主党全面掌政的情况下，美国十年期国债收益率的上涨速度将会超过分裂政府之下的表现。

预测5：企业净买入股票额度2021年将窜升100%至3000亿美元

高盛的报告显示，2020年当中，企业净买入股票额度下滑了70%之多，而2021年大概率会发生完全相反的情况。

事实上，高盛预计企业明年将净购入美股3000亿美元，同比增幅100%。

“总回购额度发生两位数增长，同时股票发售从今年的创纪录水平回归到正常情况，这些因素影响下，企业净购入股票数量2021年自然将会增多。”

2021年，企业盈利的增加，以及低利率相关变数的减少都会支持企业更多回购股票。不过梅农估计回购交易的笔数可能会有所减少，这主要将归因于金融服务行业在这方面受到更多的限制，以及各界对这种做法的批评声。

“标普500企业今年迄今为止已经批准了2040亿美元的股票回购计划，较之去年同期低了66%。”

梅农相信明年企业净购股将会增加的另外一个关键原因在于，今年的股票发行数量达到了史上最高，而明年大概率会正常化，回到疫情前的水平。一般来说，此前每年股票总发售数量大致是在2000亿美元到2500亿美元之间。

国海证券：资产牛熊将转换

国海证券认为，2021，放水已去，通胀归来。届时，中美攻守将异势，政策导向将变迁，资产牛熊将转换。

国内市场方面，国海证券认为，“外围经济复苏、国内经济仍强”，将成为2021年开年第一条投资的主逻辑，在此背景下，股票市场将率先迎来上行周期。但渐渐地“国内经济增速筑顶、美联储紧缩预期抬升”的逻辑将会占据主导因素，这时，股票最好的时间窗口期已经过去，而债券则会在“央妈不松、经济不差”的格局下，变得比较纠结。

国海证券建议，2021年上半年，在国内外经济向好仍在的基调下，可重点关注以下两条主线：①“十四五”规划下，国家重点支持的主要科技产业。②海外需求复苏下，受益“量价齐升”的出口导向产业。而进入下半年，如果美联储加息预期如期出现，届时在风险偏好收缩的环境下，两大板块可能会受到投资青睐：①消费、医疗板块；②盈利稳健的“核心资产”。

太平洋证券：2021年A股转向业绩驱动建议均衡配置

太平洋证券指出，2021年A股从估值驱动转向业绩驱动。2021年上半年迎来阶段性盈利高点，国内外货币正常化，难以支撑市场估值大幅提升，需要业绩增长消化估值，业绩能否兑现将决定走势，市场波动放大。基于当前消费和成长高估值的背景下，后续消费和成长更多赚盈利的钱，金融地产等权重行业随着经济复苏趋势的确立仍有估值提升的空间。2021Q1将有经济复苏（经济高点）、流动性充裕（年初银行放贷相对活跃、货币政策阶段性对冲）、政策催化（两会、十四五）、外部缓和（疫苗问世、中美关系阶段缓和）等多重催化，预计成为全年投资较好的窗口。一季度科技消费领涨，二季度风格再平衡，全年指数呈“M”型。

投资机会上，太平洋证券建议，均衡配置。科技方面，关注5G和云计算产业的率先落地应用领域（物联网、4K视频、IDC），“双循环”下的进口替代（医疗器械、半导体），“十四五”的产业升级（新能源汽车产业链、光伏产业链、军工）；消费方面，关注全球复苏、拜登上台后降低关税促进出口的领域（苹果产业链、家电）、“疫后”可选消费的复苏（白酒、休闲旅游、航运航空）；顺周期方面，关注受益全球经济复苏、补库存带来的涨价品种（玻纤、聚氨酯、钛白粉）；金融方面，关注低估值、边际改善行业（银行、保险）。

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