基金的价格是怎么确定的?

2022-07-15 80酷酷网 80kuku.com

乌鲁木齐张先生问：我想了解一下基金的价格是怎么确定的？

南方基金：

基金价格的确定应划分为开放式基金和封闭式基金两种情况：封闭式基金的价格取决于市场供求关系，由买卖基金的投资者双方通过交易所系统达成成交价格；而开放式基金采用的是"未知价"原则申购与赎回，是按照当日收市价计算的，但未知价也不是完全没有依据的买卖，可根据基金管理人公布的前一日净值为参考，结合当日证券市场的波动情况进行判断。