| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金规模(亿) | 到期日 | 最新净值 | 市场价格 | 溢折价率% | 溢折价值 |
| 1 | 基金汉兴 | 500015 | 30 | 2014-12-30 | 2.4823 | 1.690 | -31.92 | -0.7923 |
| 2 | 基金银丰 | 500058 | 30 | 2017-08-14 | 2.0880 | 1.460 | -30.08 | -0.6280 |
| 3 | 基金普丰 | 184693 | 30 | 2014-07-14 | 3.0124 | 2.122 | -29.56 | -0.8904 |
| 4 | 基金景福 | 184701 | 30 | 2014-12-30 | 3.0102 | 2.125 | -29.41 | -0.8852 |
| 5 | 基金同盛 | 184699 | 30 | 2014-11-05 | 2.7626 | 1.959 | -29.09 | -0.8036 |
| 6 | 基金兴和 | 500018 | 30 | 2014-07-13 | 2.9777 | 2.133 | -28.37 | -0.8447 |
| 7 | 基金鸿阳 | 184728 | 20 | 2016-12-09 | 2.3517 | 1.685 | -28.35 | -0.6667 |
| 8 | 基金汉盛 | 500005 | 20 | 2014-05-17 | 3.5110 | 2.519 | -28.25 | -0.9920 |
| 9 | 基金金鑫 | 500011 | 30 | 2014-10-21 | 3.0460 | 2.190 | -28.10 | -0.8560 |
| 10 | 基金通乾 | 500038 | 20 | 2016-08-28 | 3.1888 | 2.300 | -27.87 | -0.8888 |
| 11 | 基金普惠 | 184689 | 20 | 2014-01-06 | 3.8108 | 2.751 | -27.81 | -1.0598 |
| 12 | 基金同益 | 184690 | 20 | 2014-04-08 | 3.0322 | 2.192 | -27.71 | -0.8402 |
| 13 | 基金安信 | 500003 | 20 | 2013-06-22 | 3.2984 | 2.394 | -27.42 | -0.9044 |
| 14 | 基金安顺 | 500009 | 30 | 2014-06-14 | 2.9412 | 2.140 | -27.24 | -0.8012 |
| 15 | 基金科瑞 | 500056 | 30 | 2017-03-12 | 3.9526 | 2.895 | -26.76 | -1.0576 |
| 16 | 基金景宏 | 184691 | 20 | 2014-05-05 | 3.2672 | 2.436 | -25.44 | -0.8312 |
| 17 | 基金金泰 | 500001 | 20 | 2013-03-27 | 3.6730 | 2.774 | -24.48 | -0.8990 |
| 18 | 基金天元 | 184698 | 30 | 2014-08-25 | 3.1138 | 2.400 | -22.92 | -0.7138 |
| 19 | 基金裕阳 | 500006 | 20 | 2013-07-25 | 3.5521 | 2.744 | -22.75 | -0.8081 |
| 20 | 基金丰和 | 184721 | 30 | 2017-03-22 | 2.8956 | 2.313 | -20.12 | -0.5826 |
| 21 | 基金开元 | 184688 | 20 | 2013-03-27 | 2.9770 | 2.395 | -19.55 | -0.5820 |
| 22 | 基金兴华 | 500008 | 20 | 2013-04-28 | 3.5444 | 2.854 | -19.48 | -0.6904 |
| 23 | 基金裕隆 | 184692 | 30 | 2014-06-14 | 3.6409 | 2.971 | -18.40 | -0.6699 |
| 24 | 基金泰和 | 500002 | 20 | 2014-04-07 | 3.2752 | 2.697 | -17.65 | -0.5782 |
| 25 | 基金久嘉 | 184722 | 20 | 2017-07-04 | 4.0632 | 3.391 | -16.54 | -0.6722 |
| 26 | 基金天华 | 184706 | 25 | 2009-07-11 | 2.5435 | 2.130 | -16.26 | -0.4135 |
| 27 | 基金裕泽 | 184705 | 5 | 2011-05-31 | 3.4804 | 2.945 | -15.38 | -0.5354 |
| 28 | 基金科翔 | 184713 | 8 | 2008-12-13 | 4.8995 | 4.265 | -12.95 | -0.6345 |
| 29 | 基金科汇 | 184712 | 8 | 2008-12-13 | 4.5150 | 3.933 | -12.89 | -0.5820 |
| 30 | 基金汉鼎 | 500025 | 5 | 2008-12-31 | 2.3187 | 2.040 | -12.02 | -0.2787 |
| 31 | 大成优选 | 150002 | 47 | 2012-08-01 | 1.1600 | 1.022 | -11.90 | -0.1380 |
| 32 | 基金金盛 | 184703 | 5 | 2009-11-30 | 3.9824 | 3.555 | -10.73 | -0.4274 |
| 33 | 基金鸿飞 | 184700 | 5 | 2008-04-14 | 3.3102 | 3.109 | -6.08 | -0.2012 |
| 34 | 基金融鑫 | 184719 | 8 | 2008-02-04 | 3.3837 | 3.195 | -5.58 | -0.1887 |
| 35 | 瑞福进取 | 150001 | 30 | 2012-07-17 | 1.2210 | 1.246 | 2.05 | 0.0250 |
| 36 | 基金兴安 | 184718 | 5 | 2007-12-29 | 4.0193 | 4.209 | 停牌中 | 0.1897 |
| 37 | 基金景阳 | 500007 | 10 | 2007-12-31 | 3.9998 | 3.973 | 停牌中 | -0.0268 |
| 38 | 基金科讯 | 500029 | 8 | 2008-01-11 | 3.4319 | 3.681 | 停牌中 | 0.2491 |
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